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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 360.00 | 34 933.00 | 6 427.00 | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 893.00 | 52 306.00 | 7 586.00 | 59 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 944.00 | 87 239.00 | 36 704.00 | 123 944.00 |
BT Marchandises | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 354.00 | 87 239.00 | 140 114.00 | 227 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 725.00 | | 304 725.00 | 304 725.00 |
FG Production vendue services | 146 463.00 | 95.00 | 146 558.00 | 146 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 189.00 | 95.00 | 451 284.00 | 451 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 398.00 | | | 460 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 406.00 | | | 463 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 605.00 | | 7 648.00 | 125 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 309.00 | 123 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 309.00 | 101 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 916.00 | | 7 648.00 | 102 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 270.00 | 4 279.00 | 9 309.00 | 92 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 270.00 | 4 279.00 | 9 309.00 | 92 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 940.00 | 82 040.00 | 3 900.00 | 85 940.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
ST Autres comptes | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
ZE Dividendes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 299.00 | | | 146 299.00 |