| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 909.00 | 21 619.00 | 2 290.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 063.00 | 726 665.00 | 235 398.00 | 962 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 474.00 | 100 364.00 | 153 110.00 | 253 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 400.00 | 848 648.00 | 483 752.00 | 1 332 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 667.00 | 107 620.00 | 1 027 047.00 | 1 134 667.00 |
BN En cours de production de biens | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 715.00 | | 641 715.00 | 641 715.00 |
BT Marchandises | 115 998.00 | 6 178.00 | 109 821.00 | 115 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 992.00 | 11 190.00 | 3 118 803.00 | 3 129 992.00 |
BZ Autres créances | 513 682.00 | 31 500.00 | 482 182.00 | 513 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 223 282.00 | | 1 223 282.00 | 1 223 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886 820.00 | 156 487.00 | 6 730 333.00 | 6 886 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 220.00 | 1 005 135.00 | 7 214 085.00 | 8 219 220.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 061.00 | 232 547.00 | | 87 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 998.00 | 1 604 514.00 | | 2 147 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 309.00 | 3 578 311.00 | | 4 776 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 670.00 | 232 187.00 | | 201 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 106.00 | 471 978.00 | | 351 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 161.00 | 1 690 202.00 | | 1 596 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 451.00 | 269 752.00 | | 274 451.00 |
EA Autres dettes | 14 389.00 | 122 441.00 | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 776.00 | 2 786 560.00 | | 2 437 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 085.00 | 6 364 871.00 | | 7 214 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 236.00 | 537 701.00 | 1 963 936.00 | 1 426 236.00 |
FD Production vendue biens | 7 533 911.00 | 1 712 509.00 | 9 246 419.00 | 7 533 911.00 |
FG Production vendue services | 351 458.00 | 39 795.00 | 391 253.00 | 351 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 311 605.00 | 2 290 004.00 | 11 601 609.00 | 9 311 605.00 |
FM Production stockée | | | 331 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 024 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 681 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 151.00 | 31 694.00 | | 28 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 151.00 | 35 051.00 | | 28 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 2 668.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 105.00 | 31 671.00 | | 23 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 286.00 | 34 338.00 | | 23 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | 713.00 | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 964.00 | 428 949.00 | | 546 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462 759.00 | 11 126 089.00 | | 12 462 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 761.00 | 9 521 576.00 | | 10 314 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 998.00 | 1 604 514.00 | | 2 147 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 899.00 | 6 765.00 | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 766.00 | | 157 535.00 | 1 225 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 901.00 | 1 332 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 901.00 | 1 215 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 435.00 | | 7 199.00 | 29 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 131.00 | | 150 306.00 | 1 116 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 200.00 | | 30.00 | 80 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 498.00 | 125 946.00 | 27 796.00 | 750 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 10 859.00 | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 738.00 | 115 087.00 | 27 796.00 | 739 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 201.00 | 113 797.00 | 68 201.00 | 68 201.00 |
6T Sur comptes clients | 17 607.00 | 11 190.00 | 17 607.00 | 17 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 15 000.00 | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 308.00 | 139 987.00 | 85 808.00 | 102 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 308.00 | 139 987.00 | 85 808.00 | 102 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 987.00 | 85 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 161.00 | 1 596 161.00 | | 1 596 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 609.00 | 3 116 609.00 | | 3 116 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VB T. V. A. | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
VC Groupe et associés | 367 435.00 | 367 435.00 | | 367 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 451.00 | 70 332.00 | 130 119.00 | 200 451.00 |
VI Groupe et associés | 349 074.00 | 349 074.00 | | 349 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 502.00 | 3 656 272.00 | 230.00 | 3 656 502.00 |
VW T.V.A. | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 776.00 | 2 307 657.00 | 130 119.00 | 2 437 776.00 |