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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 664.00 | 210 601.00 | 16 063.00 | 226 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 087.00 | 213 394.00 | 18 693.00 | 232 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
072 Créances – Autres | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
084 Disponibilités | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 516.00 | | 162 516.00 | 162 516.00 |
110 Total général Actif | 394 603.00 | 213 394.00 | 181 210.00 | 394 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 689.00 | 219 775.00 | | 196 689.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 159.00 | 308 300.00 | | 233 159.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | 946.00 | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 113.00 | 529 022.00 | | 431 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 627.00 | 233 097.00 | | 150 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 800.00 | -1 550.00 | | 5 800.00 |
242 Autres charges externes. | 101 509.00 | 121 635.00 | | 101 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | 5 427.00 | | 6 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 163.00 | 98 974.00 | | 98 163.00 |
252 Charges sociales | 44 548.00 | 48 351.00 | | 44 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 347.00 | 12 784.00 | | 9 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 243.00 | | |
262 Autres charges | 423.00 | 115.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 899.00 | 519 078.00 | | 416 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 214.00 | 9 944.00 | | 14 214.00 |
280 Produits financiers | | 182.00 | | |
294 Charges financières | 434.00 | 400.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 780.00 | 9 609.00 | | 13 780.00 |