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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 721.00 | 16 572.00 | 150.00 | 16 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 393.00 | 31 140.00 | 8 253.00 | 39 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 532.00 | 53 084.00 | 8 448.00 | 61 532.00 |
BP En cours de production de services | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 008.00 | 44 426.00 | 329 582.00 | 374 008.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 300 223.00 | | 300 223.00 | 300 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 863.00 | 44 426.00 | 743 437.00 | 787 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 395.00 | 97 510.00 | 751 885.00 | 849 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | 82 456.00 | 137 183.00 | | 82 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | -54 727.00 | | 61 943.00 |
DL TOTAL (I) | 234 390.00 | 172 447.00 | | 234 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 628.00 | 192 359.00 | | 154 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 501.00 | 96 755.00 | | 93 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 690.00 | 25 070.00 | | 23 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 980.00 | 224 426.00 | | 244 980.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 494.00 | 538 610.00 | | 517 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 885.00 | 711 057.00 | | 751 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 237.00 | 250 779.00 | | 434 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 136.00 | | 792 136.00 | 792 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 136.00 | | 792 136.00 | 792 136.00 |
FM Production stockée | | | -23 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 851.00 | -1 050.00 | | -1 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 035.00 | 1 498.00 | | 4 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 101.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 101.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | 8.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 191.00 | 654 930.00 | | 772 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 247.00 | 709 657.00 | | 710 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 943.00 | -54 727.00 | | 61 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 168.00 | | 773.00 | 64 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 61 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 44 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | | 773.00 | 47 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 485.00 | 7 008.00 | 3 409.00 | 49 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 213.00 | 1 359.00 | | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 272.00 | 5 649.00 | 3 409.00 | 34 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 590.00 | 4 402.00 | 5 566.00 | 45 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 590.00 | 4 402.00 | 5 566.00 | 45 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 590.00 | 4 402.00 | 5 566.00 | 45 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 402.00 | 5 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 311 776.00 | 311 776.00 | | 311 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 334.00 | 71 076.00 | 83 258.00 | 154 334.00 |
VI Groupe et associés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 064.00 | | | 168 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 432.00 | 394 432.00 | | 394 432.00 |
VW T.V.A. | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 494.00 | 434 237.00 | 83 258.00 | 517 494.00 |