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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DH Report à nouveau | 30 548.00 | 22 216.00 | | 30 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 147.00 | 8 333.00 | | -98 147.00 |
DL TOTAL (I) | -4 625.00 | 93 522.00 | | -4 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 955.00 | 15 484.00 | | 36 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43 010.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 955.00 | 96 723.00 | | 36 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 329.00 | 190 245.00 | | 32 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 955.00 | 94 495.00 | | 36 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 55 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 314.00 | 20 882.00 | | 18 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 251.00 | 120 165.00 | | 95 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 399.00 | 111 833.00 | | 193 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 147.00 | 8 333.00 | | -98 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 024.00 | | 576.00 | 89 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 603.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 226.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 771.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 196.00 | | 576.00 | 54 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 855.00 | 539.00 | 54 394.00 | 53 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | 539.00 | 53 609.00 | 53 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 373.00 | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 391.00 | 5 154.00 | | 9 391.00 |
ST Autres comptes | 21 600.00 | 27 508.00 | | 21 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 269.00 | 30 496.00 | | 25 269.00 |
YT Sous‐traitance | | 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 244.00 | 2 612.00 | | 3 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | 3 985.00 | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -9 021.00 | 23 350.00 | | -9 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 392.00 | 2 534.00 | | 4 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 259.00 | 63 969.00 | | 56 259.00 |