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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 135.00 | 1 334.00 | 3 172 801.00 | 3 174 135.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 855 442.00 | | 1 855 442.00 | 1 855 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 859 225.00 | | 6 859 225.00 | 6 859 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 360.00 | 1 334.00 | 10 032 026.00 | 10 033 360.00 |
CU Autres participations | 3 167 600.00 | | 3 167 600.00 | 3 167 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 168 952.00 | 5 168 952.00 | | 5 168 952.00 |
DH Report à nouveau | 4 057 183.00 | 4 130 333.00 | | 4 057 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 359.00 | -43 650.00 | | 773 359.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025 792.00 | 9 281 933.00 | | 10 025 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 3 294.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 9 678.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 234.00 | 13 419.00 | | 6 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 026.00 | 9 295 352.00 | | 10 032 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 234.00 | 13 419.00 | | 6 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103 029.00 | | | 3 103 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970 000.00 | | | 2 970 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971 161.00 | | | 2 971 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 599.00 | 20 022.00 | | 3 784 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 240.00 | 63 671.00 | | 3 011 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 359.00 | -43 650.00 | | 773 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 135.00 | | | 6 144 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970 000.00 | 3 174 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 662 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308 000.00 | 1 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 334.00 | | | 2 309 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 801.00 | | | 3 172 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |