| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 587.00 | 101 171.00 | 12 416.00 | 113 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 012.00 | 70 299.00 | 72 713.00 | 143 012.00 |
BF Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 968.00 | 173 383.00 | 88 585.00 | 261 968.00 |
BP En cours de production de services | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
BT Marchandises | 2 533 457.00 | 159 161.00 | 2 374 296.00 | 2 533 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 354.00 | 62 249.00 | 770 106.00 | 832 354.00 |
BZ Autres créances | 137 347.00 | | 137 347.00 | 137 347.00 |
CF Disponibilités | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 742.00 | 221 410.00 | 3 483 332.00 | 3 704 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 710.00 | 394 793.00 | 3 571 918.00 | 3 966 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 990.00 | 479 990.00 | | 479 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 438.00 | -66 014.00 | | -1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 759.00 | 64 576.00 | | 27 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DL TOTAL (I) | 537 974.00 | 482 101.00 | | 537 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 566.00 | 451 079.00 | | 312 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 417.00 | 370 127.00 | | 477 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | 27 477.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 477.00 | 1 259 280.00 | | 2 068 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 837.00 | 131 482.00 | | 132 837.00 |
EA Autres dettes | 40 042.00 | 76 408.00 | | 40 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 943.00 | 2 315 852.00 | | 3 033 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 918.00 | 2 797 954.00 | | 3 571 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 221.00 | 1 079.00 | | 20 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 417.00 | | | 477 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 925 891.00 | 13 047.00 | 3 938 938.00 | 3 925 891.00 |
FG Production vendue services | 754 240.00 | | 754 240.00 | 754 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 131.00 | 13 047.00 | 4 693 178.00 | 4 680 131.00 |
FM Production stockée | | | 38 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 343 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 393.00 | 87 188.00 | | 92 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 393.00 | 87 188.00 | | 92 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 404.00 | -87 188.00 | | -89 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 25 694.00 | | 12 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 758.00 | 4 259 868.00 | | 4 904 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 999.00 | 4 195 292.00 | | 4 876 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 759.00 | 64 576.00 | | 27 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 284.00 | | 27 167.00 | 236 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 482.00 | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 261 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 157.00 | | 25 442.00 | 231 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 1 725.00 | 3 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 888.00 | 17 495.00 | | 155 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 113.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 089.00 | 17 382.00 | | 154 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 843.00 | 159 161.00 | 105 843.00 | 105 843.00 |
6T Sur comptes clients | 37 750.00 | 30 290.00 | 5 791.00 | 37 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 593.00 | 189 451.00 | 111 634.00 | 143 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 593.00 | 189 451.00 | 111 634.00 | 143 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 451.00 | 111 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 477.00 | 2 068 477.00 | | 2 068 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
UP Prêts | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 738 430.00 | 738 430.00 | | 738 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
VB T. V. A. | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VC Groupe et associés | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 346.00 | 204 171.00 | 88 174.00 | 292 346.00 |
VI Groupe et associés | 477 417.00 | 477 417.00 | | 477 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 076.00 | | | 158 076.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 483.00 | 987 483.00 | | 987 483.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 340.00 | 2 943 166.00 | 88 174.00 | 3 031 340.00 |