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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
AH Fonds commercial | 221 113.00 | 221 113.00 | | 221 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 327.00 | 31 660.00 | 9 667.00 | 41 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 932.00 | 276 991.00 | 34 941.00 | 311 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 866.00 | 542 412.00 | 75 454.00 | 617 866.00 |
BT Marchandises | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 483.00 | 127 493.00 | 705 990.00 | 833 483.00 |
BZ Autres créances | 680 381.00 | | 680 381.00 | 680 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 512.00 | | 200 512.00 | 200 512.00 |
CF Disponibilités | 2 140 491.00 | | 2 140 491.00 | 2 140 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 020.00 | 127 493.00 | 3 799 526.00 | 3 927 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 885.00 | 669 906.00 | 3 874 980.00 | 4 544 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 153 725.00 | 1 003 815.00 | | 1 153 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 059.00 | 149 910.00 | | 168 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 909.00 | 6 805.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 094.00 | 1 241 930.00 | | 1 414 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434.00 | 93.00 | | 3 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 225.00 | 281 225.00 | | 281 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 208.00 | 1 077 075.00 | | 1 880 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 642.00 | 242 840.00 | | 285 642.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | 1 172.00 | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 886.00 | 1 602 406.00 | | 2 460 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 980.00 | 2 844 336.00 | | 3 874 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 886.00 | 1 602 406.00 | | 2 460 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 100 808.00 | | 12 100 808.00 | 12 100 808.00 |
FG Production vendue services | 230 368.00 | | 230 368.00 | 230 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 331 175.00 | | 12 331 175.00 | 12 331 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 446 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 734 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 493.00 | |
GE Autres charges | | | 107 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 214 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 059.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 39 193.00 | | 3 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | 39 193.00 | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 39 193.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 342.00 | 58 474.00 | | 62 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 449 878.00 | 11 618 869.00 | | 12 449 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 281 818.00 | 11 468 959.00 | | 12 281 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 059.00 | 149 910.00 | | 168 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 101.00 | | 15 364.00 | 611 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 617 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 353 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 761.00 | | | 233 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 495.00 | | 15 364.00 | 346 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 311.00 | 20 701.00 | 8 600.00 | 530 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 761.00 | | | 233 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 550.00 | 20 701.00 | 8 600.00 | 296 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 240.00 | 127 493.00 | 114 240.00 | 114 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 240.00 | 127 493.00 | 114 240.00 | 114 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 240.00 | 127 493.00 | 114 240.00 | 114 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 493.00 | 114 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 208.00 | 1 880 208.00 | | 1 880 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 415.00 | 154 415.00 | | 154 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
UX Autres créances clients | 833 483.00 | 833 483.00 | | 833 483.00 |
VB T. V. A. | 188 613.00 | 188 613.00 | | 188 613.00 |
VC Groupe et associés | 489 508.00 | 489 508.00 | | 489 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 281 225.00 | 281 225.00 | | 281 225.00 |
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 169.00 | 1 521 323.00 | 30 846.00 | 1 552 169.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 886.00 | 2 460 886.00 | | 2 460 886.00 |