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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 3 923.00 | 210.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 803.00 | 70 590.00 | 14 213.00 | 84 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 246.00 | 33 443.00 | 25 802.00 | 59 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 110.00 | 107 956.00 | 75 154.00 | 183 110.00 |
BT Marchandises | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 603.00 | 18 063.00 | 190 540.00 | 208 603.00 |
BZ Autres créances | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 881.00 | 18 063.00 | 326 818.00 | 344 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 991.00 | 126 019.00 | 401 972.00 | 527 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 146 449.00 | | | 146 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 332.00 | | | 150 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 522.00 | | | 255 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 972.00 | | | 401 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 956.00 | | 1 157 956.00 | 1 157 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 956.00 | | 1 157 956.00 | 1 157 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -359 191.00 | | | -359 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 636.00 | | | 1 218 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 980.00 | | | 1 212 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 367.00 | | 5 500.00 | 183 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 183 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 144 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 306.00 | | 5 500.00 | 144 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 775.00 | 15 863.00 | 682.00 | 92 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 1 680.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 532.00 | 14 183.00 | 682.00 | 90 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
UX Autres créances clients | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 031.00 | 5 005.00 | 19 025.00 | 24 031.00 |
VI Groupe et associés | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 582.00 | 236 173.00 | 62 408.00 | 298 582.00 |
VW T.V.A. | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 522.00 | 215 775.00 | 19 025.00 | 255 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
ST Autres comptes | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
YT Sous‐traitance | 300 620.00 | | | 300 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 073.00 | | | 562 073.00 |