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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 158 724.00 | | 158 724.00 | 158 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 798.00 | | 262 798.00 | 262 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 798.00 | | 262 798.00 | 262 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 69 391.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | -5 750.00 | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 14 361.00 | 72 026.00 | | 14 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 044.00 | 175 274.00 | | 218 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 18 087.00 | | 2 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 998.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 436.00 | 194 419.00 | | 248 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 798.00 | 266 445.00 | | 262 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FM Production stockée | | | -146 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 085.00 | 11 859.00 | | 31 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 250.00 | 17 608.00 | | 25 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 835.00 | -5 750.00 | | 5 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 218 044.00 | 218 044.00 | | 218 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 436.00 | 248 436.00 | | 248 436.00 |