| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 300.00 | 82 696.00 | 64 604.00 | 147 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 034.00 | | 976 034.00 | 976 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 619.00 | 82 696.00 | 1 443 923.00 | 1 526 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 995.00 | | 300 995.00 | 300 995.00 |
BZ Autres créances | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CF Disponibilités | 651 896.00 | | 651 896.00 | 651 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 364.00 | | 1 022 364.00 | 1 022 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 983.00 | 82 696.00 | 2 466 287.00 | 2 548 983.00 |
CU Autres participations | 399 565.00 | | 399 565.00 | 399 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34.00 | | | 34.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 500 974.00 | | | 1 500 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 065.00 | | | 1 702 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 239.00 | | | 468 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 122.00 | | | 154 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 222.00 | | | 764 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 287.00 | | | 2 466 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 889.00 | | | 430 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 596.00 | | | 737 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 343.00 | | | 675 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 238.00 | | 1 023 381.00 | 1 353 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 000.00 | 1 379 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | 1 526 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 938.00 | | 1 023 381.00 | 1 205 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 816.00 | 11 881.00 | | 70 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 816.00 | 11 881.00 | | 70 816.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
UG ‐ Financières | | | 73 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 034.00 | | 976 034.00 | 976 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 300 995.00 | 300 995.00 | | 300 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 239.00 | 134 906.00 | 333 333.00 | 468 239.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 634.00 | 369 880.00 | 979 754.00 | 1 349 634.00 |
VW T.V.A. | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 222.00 | 430 889.00 | 333 333.00 | 764 222.00 |