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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 225 140.00 | 185 092.00 | 40 049.00 | 225 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 3 354.00 | 2 544.00 | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 306.00 | 152 769.00 | 31 537.00 | 184 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 037.00 | 346 990.00 | 120 047.00 | 467 037.00 |
BT Marchandises | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 479.00 | | 213 479.00 | 213 479.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 671.00 | | 293 671.00 | 293 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 708.00 | 346 990.00 | 413 718.00 | 760 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 587.00 | -5 244.00 | | 4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | 9 831.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 34 856.00 | 32 087.00 | | 34 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 529.00 | 106 907.00 | | 99 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 258.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 049.00 | 205 006.00 | | 94 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 821.00 | 69 032.00 | | 81 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 325.00 | 122 974.00 | | 102 325.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 2 798.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 862.00 | 511 304.00 | | 378 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 718.00 | 543 391.00 | | 413 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 507.00 | 489 903.00 | | 323 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 785.00 | 13 294.00 | | 30 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 025.00 | | 7 739.00 | 480 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 727.00 | 467 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 727.00 | 415 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 333.00 | | 7 739.00 | 428 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 039.00 | 26 481.00 | 20 530.00 | 341 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 264.00 | 26 481.00 | 20 530.00 | 335 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 086.00 | 12 732.00 | 55 355.00 | 68 086.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 093.00 | 219 093.00 | | 219 093.00 |
VW T.V.A. | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 813.00 | 229 458.00 | 55 355.00 | 284 813.00 |