| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 283 567.00 | | 8 283 567.00 | 8 283 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 355.00 | 42 003.00 | 24 351.00 | 66 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 649.00 | 91 535.00 | 1 114.00 | 92 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 902 694.00 | 135 310.00 | 11 767 384.00 | 11 902 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 494.00 | 6 213.00 | 5 097 280.00 | 5 103 494.00 |
BZ Autres créances | 2 412 647.00 | | 2 412 647.00 | 2 412 647.00 |
CF Disponibilités | 927 700.00 | | 927 700.00 | 927 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 276.00 | | 760 276.00 | 760 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 208 844.00 | 6 213.00 | 9 202 630.00 | 9 208 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 111 729.00 | 141 524.00 | 20 970 205.00 | 21 111 729.00 |
CU Autres participations | 3 457 594.00 | | 3 457 594.00 | 3 457 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 214 044.00 | 214 044.00 | | 214 044.00 |
DH Report à nouveau | 6 040 370.00 | 4 906 987.00 | | 6 040 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 997.00 | 1 133 381.00 | | 1 532 997.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124 012.00 | 6 591 015.00 | | 8 124 012.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | | | 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 218.00 | 185 377.00 | | 198 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 408.00 | 185 377.00 | | 198 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 054.00 | 3 931 426.00 | | 4 130 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 760.00 | 266 952.00 | | 1 231 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 873.00 | 558 766.00 | | 752 873.00 |
EA Autres dettes | 708 907.00 | 676 451.00 | | 708 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 822 436.00 | 6 063 827.00 | | 5 822 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 646 032.00 | 11 500 180.00 | | 12 646 032.00 |
ED (V) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 970 205.00 | 18 276 572.00 | | 20 970 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 130 054.00 | | | 4 130 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 091.00 | 1 836 076.00 | 4 374 167.00 | 2 538 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 091.00 | 1 836 076.00 | 4 374 167.00 | 2 538 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 859 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 51 766.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 51 766.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 171 744.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 171 744.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -119 978.00 | | -1 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 909.00 | 3 903 629.00 | | 5 281 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 912.00 | 2 770 247.00 | | 3 748 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 997.00 | 1 133 381.00 | | 1 532 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 878 163.00 | | 24 531.00 | 11 878 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 902 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 349 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325 392.00 | | 24 531.00 | 8 325 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458 349.00 | | | 3 458 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 687.00 | 6 622.00 | | 128 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 489.00 | 2 513.00 | | 39 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 197.00 | 4 109.00 | | 89 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 377.00 | 12 841.00 | | 185 377.00 |
6T Sur comptes clients | 26 226.00 | | 20 012.00 | 26 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 226.00 | | 20 012.00 | 26 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 603.00 | 13 031.00 | 20 012.00 | 211 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103 493.00 | 5 103 493.00 | | 5 103 493.00 |
VB T. V. A. | 217 361.00 | 217 361.00 | | 217 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 163 373.00 | 2 163 373.00 | | 2 163 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 276.00 | 760 276.00 | | 760 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 173.00 | 8 277 173.00 | 8.00 | 8 277 173.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |