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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 132.00 | 702.00 | 8 835.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 1 638 201.00 | 1 055 397.00 | 582 803.00 | 1 638 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 586.00 | 200 523.00 | 19 062.00 | 219 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 916.00 | 270 835.00 | 77 081.00 | 347 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 001.00 | 1 534 889.00 | 689 112.00 | 2 224 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 210.00 | 49.00 | 50 160.00 | 50 210.00 |
CF Disponibilités | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 385.00 | 49.00 | 198 336.00 | 198 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 387.00 | 1 534 938.00 | 887 448.00 | 2 422 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 197 527.00 | 254 943.00 | | 197 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 873.00 | -57 416.00 | | -7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 397 187.00 | 405 061.00 | | 397 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 775.00 | 465 509.00 | | 401 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 680.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | 8 184.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 906.00 | 45 774.00 | | 36 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 967.00 | 39 304.00 | | 49 967.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 169.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 261.00 | 559 622.00 | | 490 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 448.00 | 964 683.00 | | 887 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 220 596.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 045.00 | | 14 956.00 | 2 209 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 172.00 | | 14 956.00 | 2 198 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 274.00 | 84 616.00 | | 1 450 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 865.00 | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 006.00 | 83 751.00 | | 1 443 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 746.00 | 90 505.00 | 288 741.00 | 401 746.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 263.00 | 179 022.00 | 288 741.00 | 490 263.00 |