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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 9 486.00 | 17 029.00 | 26 515.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 137.00 | 104 625.00 | 80 513.00 | 185 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343 369.00 | 2 764 871.00 | 578 498.00 | 3 343 369.00 |
BF Prêts | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 828.00 | 2 878 981.00 | 762 846.00 | 3 641 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 218.00 | 62 399.00 | 574 819.00 | 637 218.00 |
BZ Autres créances | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CF Disponibilités | 984 507.00 | | 984 507.00 | 984 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 740.00 | 62 399.00 | 1 662 341.00 | 1 724 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 567.00 | 2 941 380.00 | 2 425 187.00 | 5 366 567.00 |
CU Autres participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 999.00 | | | 1 237 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 827.00 | | | 1 288 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 479.00 | | | 589 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 794.00 | | | 356 794.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 360.00 | | | 1 136 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 187.00 | | | 2 425 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 368.00 | | | 782 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 831.00 | | 3 401 831.00 | 3 401 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 831.00 | | 3 401 831.00 | 3 401 831.00 |
FQ Autres produits | | | 162 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 144.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 480.00 | | | 3 621 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 653.00 | | | 3 614 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 453.00 | | 306 644.00 | 3 616 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 269.00 | 3 641 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 269.00 | 3 528 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 225.00 | | 19 290.00 | 47 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 991.00 | | 291 785.00 | 3 517 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 237.00 | | -4 431.00 | 51 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 107.00 | 327 144.00 | 281 269.00 | 2 833 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 2 261.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 882.00 | 324 882.00 | 281 269.00 | 2 825 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UP Prêts | 21 936.00 | 4 532.00 | 17 404.00 | 21 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 562 339.00 | 562 339.00 | | 562 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 479.00 | 235 487.00 | 353 992.00 | 589 479.00 |
VI Groupe et associés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 952.00 | | | 273 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 127.00 | 737 403.00 | 35 724.00 | 773 127.00 |
VW T.V.A. | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 360.00 | 782 368.00 | 353 992.00 | 1 136 360.00 |