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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 906.00 | | 288 906.00 | 288 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 16 559.00 | 1 166.00 | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 985.00 | 315 829.00 | 2 157.00 | 317 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 026.00 | 332 388.00 | 352 639.00 | 685 026.00 |
BT Marchandises | 173 964.00 | 30 943.00 | 143 021.00 | 173 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BZ Autres créances | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CF Disponibilités | 271 946.00 | | 271 946.00 | 271 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 516.00 | 30 943.00 | 490 573.00 | 521 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 542.00 | 363 331.00 | 843 212.00 | 1 206 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DG Autres réserves | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
DL TOTAL (I) | 417 296.00 | | | 417 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 915.00 | | | 425 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 212.00 | | | 843 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 915.00 | | | 425 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 102.00 | 11 285.00 | | 321 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 102.00 | 11 285.00 | | 321 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 816.00 | 75 606.00 | 45 210.00 | 120 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 852.00 | 30 943.00 | 27 852.00 | 27 852.00 |
6T Sur comptes clients | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 838.00 | 30 943.00 | 29 838.00 | 29 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 218.00 | 163 218.00 | | 163 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 816.00 | 75 606.00 | 45 210.00 | 120 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 915.00 | 425 915.00 | | 425 915.00 |