| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 199.00 | 3 306.00 | 15 894.00 | 19 199.00 |
BF Prêts | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 932.00 | 8 119.00 | 167 813.00 | 175 932.00 |
BZ Autres créances | 4 218 064.00 | 517 451.00 | 3 700 612.00 | 4 218 064.00 |
CF Disponibilités | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 110.00 | 517 451.00 | 3 778 659.00 | 4 296 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 042.00 | 525 571.00 | 3 946 472.00 | 4 472 042.00 |
CU Autres participations | 47 264.00 | 2 344.00 | 44 919.00 | 47 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 892.00 | | | 1 547 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 704.00 | | | -128 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 586.00 | | | 1 556 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 184.00 | | | 2 294 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 886.00 | | | 2 389 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 472.00 | | | 3 946 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 886.00 | | | 2 389 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 528.00 | | | 268 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 704.00 | | | -128 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 915.00 | | 47 017.00 | 135 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 154 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 175 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | | 4 450.00 | 14 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 697.00 | | 42 567.00 | 118 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438.00 | 1 337.00 | | 4 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 337.00 | | 1 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 933.00 | 105 518.00 | | 411 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 277.00 | 105 518.00 | | 414 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 277.00 | 105 518.00 | | 414 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
UP Prêts | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 216 527.00 | | | 4 216 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 184.00 | 2 294 184.00 | | 2 294 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 062.00 | 4 219 062.00 | 107 000.00 | 4 326 062.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 886.00 | 2 389 886.00 | | 2 389 886.00 |