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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 331.00 | | 402 331.00 | 402 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AP Constructions | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 31 423.00 | 1 123.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 459.00 | 24 148.00 | 82 311.00 | 106 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 048.00 | 90 271.00 | 487 777.00 | 578 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 713.00 | 90 271.00 | 628 442.00 | 718 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
DG Autres réserves | 164 082.00 | 204 065.00 | | 164 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | -39 983.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 196 766.00 | 195 983.00 | | 196 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 191.00 | 7 913.00 | | 150 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 908.00 | 115 367.00 | | 97 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 14 351.00 | | 17 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 901.00 | 157 014.00 | | 150 901.00 |
EA Autres dettes | 15 554.00 | 12 969.00 | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 676.00 | 307 614.00 | | 431 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 442.00 | 503 597.00 | | 628 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 202.00 | 209 163.00 | | 235 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 7 913.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 683.00 | | 120 366.00 | 552 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 001.00 | 578 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 001.00 | 172 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 298.00 | | | 403 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 373.00 | | 120 366.00 | 147 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 047.00 | 19 522.00 | 70 298.00 | 141 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 080.00 | 19 522.00 | 70 298.00 | 140 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 005.00 | 115 995.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 908.00 | 17 429.00 | 80 479.00 | 97 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
VW T.V.A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 676.00 | 235 202.00 | 196 474.00 | 431 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |