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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 673.00 | 84 378.00 | 67 295.00 | 151 673.00 |
AP Constructions | 125 108.00 | 71 888.00 | 53 219.00 | 125 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 885.00 | 909 025.00 | 95 860.00 | 1 004 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 8 757.00 | 715.00 | 9 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
BF Prêts | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 214.00 | 1 074 048.00 | 4 171 167.00 | 5 245 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 222.00 | 15 847.00 | 13 375.00 | 29 222.00 |
BZ Autres créances | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CF Disponibilités | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 135.00 | 15 847.00 | 187 288.00 | 203 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 349.00 | 1 089 895.00 | 4 358 454.00 | 5 448 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 704 292.00 | 3 704 292.00 | | 3 704 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 827.00 | 388 827.00 | | 388 827.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DH Report à nouveau | -120 181.00 | -119 393.00 | | -120 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 318.00 | -788.00 | | 28 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 307.00 | 3 981 989.00 | | 4 010 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 147.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 751.00 | 15 025.00 | | 129 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | 3 493.00 | | 5 504.00 |
EA Autres dettes | 183 900.00 | 147 776.00 | | 183 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 597.00 | 26 903.00 | | 28 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 147.00 | 193 345.00 | | 348 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 454.00 | 4 175 334.00 | | 4 358 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 264.00 | | 1 161 264.00 | 1 161 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 264.00 | | 1 161 264.00 | 1 161 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 825.00 | 42 571.00 | | 8 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | 49 571.00 | | 8 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 2 061.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 2 061.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 763.00 | 47 510.00 | | 7 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 074.00 | 1 082 037.00 | | 1 178 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 756.00 | 1 082 825.00 | | 1 149 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 318.00 | -788.00 | | 28 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 515.00 | | 162 356.00 | 5 097 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 657.00 | 5 245 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 657.00 | 1 433 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 290.00 | | 162 356.00 | 1 286 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 742.00 | 60 684.00 | 14 379.00 | 1 027 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 742.00 | 60 684.00 | 14 379.00 | 1 027 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 800.00 | 11 027.00 | 7 980.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 11 027.00 | 7 980.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 11 027.00 | 7 980.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 027.00 | 7 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 751.00 | 129 751.00 | | 129 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
UP Prêts | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 891.00 | 77 648.00 | 3 830 243.00 | 3 907 891.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 147.00 | 348 147.00 | | 348 147.00 |