| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 017.00 | 17 070.00 | 2 947.00 | 20 017.00 |
AH Fonds commercial | 508 270.00 | | 508 270.00 | 508 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 379.00 | 48 201.00 | 6 178.00 | 54 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 455.00 | 246 257.00 | 64 197.00 | 310 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 182.00 | 311 528.00 | 598 654.00 | 910 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 018.00 | | 407 018.00 | 407 018.00 |
BN En cours de production de biens | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 406.00 | 25 944.00 | 950 462.00 | 976 406.00 |
BZ Autres créances | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CF Disponibilités | 610 138.00 | | 610 138.00 | 610 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 735.00 | 25 944.00 | 2 072 791.00 | 2 098 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 917.00 | 337 472.00 | 2 671 445.00 | 3 008 917.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 572.00 | | | 492 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 079.00 | | | 408 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 650.00 | | | 1 032 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 801.00 | | | 505 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 848.00 | | | 469 848.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 821.00 | | | 521 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 795.00 | | | 1 638 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 445.00 | | | 2 671 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 587.00 | | | 1 632 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 632 912.00 | | 6 632 912.00 | 6 632 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 912.00 | | 6 632 912.00 | 6 632 912.00 |
FM Production stockée | | | 19 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 944.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 761.00 | | | 6 689 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 682.00 | | | 6 281 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 079.00 | | | 408 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 376.00 | | | 157 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 403.00 | | 24 842.00 | 901 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 17 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 062.00 | 910 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 047.00 | 364 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 287.00 | | | 528 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 039.00 | | 24 842.00 | 356 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 112.00 | 24 463.00 | 16 047.00 | 303 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 426.00 | 3 644.00 | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 686.00 | 20 820.00 | 16 047.00 | 289 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 25 944.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 801.00 | 505 801.00 | | 505 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 065.00 | 254 065.00 | | 254 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 821.00 | 521 821.00 | | 521 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 976 406.00 | 976 406.00 | | 976 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 385.00 | 6 177.00 | 6 208.00 | 12 385.00 |
VI Groupe et associés | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 922.00 | 1 048 809.00 | 15 113.00 | 1 063 922.00 |
VW T.V.A. | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 795.00 | 1 632 587.00 | 6 208.00 | 1 638 795.00 |