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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 230.00 | 55 173.00 | 57.00 | 55 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 849.00 | 56 972.00 | 28 877.00 | 85 849.00 |
BT Marchandises | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 137.00 | 47 800.00 | 170 337.00 | 218 137.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 969.00 | 47 800.00 | 280 168.00 | 327 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 818.00 | 104 772.00 | 309 045.00 | 413 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 98 654.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 369.00 | 27 816.00 | | -9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 125 901.00 | 135 271.00 | | 125 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | 450.00 | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 981.00 | 156 604.00 | | 154 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308.00 | 16 250.00 | | 17 308.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 144.00 | 173 305.00 | | 183 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 045.00 | 308 576.00 | | 309 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 865.00 | | 873 865.00 | 873 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 865.00 | | 873 865.00 | 873 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 920.00 | |
GE Autres charges | | | 20 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 096.00 | 855 300.00 | | 899 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 466.00 | 827 484.00 | | 908 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 369.00 | 27 817.00 | | -9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 715.00 | 1 257.00 | | 55 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 715.00 | 1 257.00 | | 55 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 105.00 | 15 920.00 | 25 224.00 | 57 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 105.00 | 15 920.00 | 25 224.00 | 57 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 105.00 | 15 920.00 | 25 224.00 | 57 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 981.00 | 154 981.00 | | 154 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 554.00 | | | 157 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
VP Divers | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 913.00 | 222 913.00 | | 222 913.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 144.00 | 183 144.00 | | 183 144.00 |