| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AP Constructions | 416 995.00 | 227 875.00 | 189 120.00 | 416 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 001.00 | 712 670.00 | 117 331.00 | 830 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 636.00 | 25 763.00 | 7 873.00 | 33 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 136.00 | 970 525.00 | 632 611.00 | 1 603 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
BT Marchandises | 1 270 403.00 | 50 446.00 | 1 219 957.00 | 1 270 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
BZ Autres créances | 306 702.00 | | 306 702.00 | 306 702.00 |
CF Disponibilités | 2 044 035.00 | | 2 044 035.00 | 2 044 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 800.00 | 50 446.00 | 3 711 354.00 | 3 761 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 936.00 | 1 020 971.00 | 4 343 966.00 | 5 364 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
CU Autres participations | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 851 186.00 | 851 186.00 | | 851 186.00 |
DH Report à nouveau | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 482.00 | 180 864.00 | | 483 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 455.00 | 1 073 973.00 | | 1 557 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 579.00 | 81 760.00 | | 2 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 579.00 | 81 760.00 | | 2 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 645.00 | 142 408.00 | | 6 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 171.00 | 3 082 473.00 | | 18 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 432.00 | 1 550 435.00 | | 1 897 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 948.00 | 810 073.00 | | 856 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 587.00 | | |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 8 794.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 932.00 | 5 599 770.00 | | 2 783 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 966.00 | 6 755 504.00 | | 4 343 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 932.00 | 5 599 770.00 | | 2 783 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 645.00 | 4 176.00 | | 6 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 302 993.00 | | 19 302 993.00 | 19 302 993.00 |
FD Production vendue biens | 2 799 072.00 | | 2 799 072.00 | 2 799 072.00 |
FG Production vendue services | 119 071.00 | | 119 071.00 | 119 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 221 137.00 | | 22 221 137.00 | 22 221 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 401 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 184 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 686 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 483.00 | | | 1 500 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 483.00 | 8 835.00 | | 1 500 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 762.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411 911.00 | | | 1 411 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 311.00 | 762.00 | | 1 412 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 172.00 | 8 074.00 | | 88 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 102.00 | 49 255.00 | | 139 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 607.00 | 29 646.00 | | 169 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 903 910.00 | 21 449 436.00 | | 23 903 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 420 428.00 | 21 268 572.00 | | 23 420 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 482.00 | 180 864.00 | | 483 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 259.00 | | 278 681.00 | 7 558 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 718.00 | 318 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 233 804.00 | 1 603 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 231 086.00 | 1 280 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 337 700.00 | | 174 017.00 | 7 337 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 342.00 | | 104 664.00 | 216 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 305.00 | 85 395.00 | 4 819 175.00 | 5 704 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 299.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700 386.00 | 85 096.00 | 4 819 175.00 | 5 700 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 760.00 | 2 579.00 | 81 760.00 | 81 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 888.00 | 50 446.00 | 64 888.00 | 64 888.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 122.00 | 50 446.00 | 65 122.00 | 65 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 883.00 | 53 025.00 | 146 883.00 | 146 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 025.00 | 146 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 432.00 | 1 897 432.00 | | 1 897 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 562.00 | 387 562.00 | | 387 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
UX Autres créances clients | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VC Groupe et associés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 063.00 | 386 682.00 | 203 381.00 | 590 063.00 |
VW T.V.A. | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 932.00 | 2 783 932.00 | | 2 783 932.00 |