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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 677.00 | 393.00 | 4 070.00 |
AN Terrains | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AP Constructions | 568 046.00 | 142 342.00 | 425 704.00 | 568 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 961.00 | 163 775.00 | 14 186.00 | 177 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 485.00 | 708 989.00 | 58 496.00 | 767 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 141.00 | | 239 141.00 | 239 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 840.00 | 1 020 394.00 | 783 445.00 | 1 803 840.00 |
BT Marchandises | 1 149 127.00 | 21 304.00 | 1 127 823.00 | 1 149 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 712.00 | 20 901.00 | 89 811.00 | 110 712.00 |
BZ Autres créances | 196 213.00 | | 196 213.00 | 196 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 816.00 | | 540 816.00 | 540 816.00 |
CF Disponibilités | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 125.00 | 42 205.00 | 2 040 920.00 | 2 083 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 964.00 | 1 062 599.00 | 2 824 366.00 | 3 886 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 794 362.00 | 692 966.00 | | 794 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 929.00 | 236 396.00 | | 241 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 215.00 | 971 286.00 | | 1 078 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 836.00 | 713 198.00 | | 654 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 719.00 | 137 948.00 | | 108 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 468.00 | 411 436.00 | | 461 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 693.00 | 359 815.00 | | 436 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 264.00 | | 1 885.00 |
EA Autres dettes | 65 422.00 | 47 800.00 | | 65 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 151.00 | 1 671 461.00 | | 1 746 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 366.00 | 2 642 747.00 | | 2 824 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 669.00 | 1 008 653.00 | | 1 152 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 587 439.00 | | 6 587 439.00 | 6 587 439.00 |
FD Production vendue biens | -1 025 055.00 | | -1 025 055.00 | -1 025 055.00 |
FG Production vendue services | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 317.00 | | 5 644 317.00 | 5 644 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 525.00 | 5 272.00 | | 4 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 297.00 | 2 178.00 | | 18 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 297.00 | 2 178.00 | | 18 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 892.00 | 10 047.00 | | 10 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 892.00 | 10 047.00 | | 10 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 405.00 | -7 869.00 | | 7 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 953.00 | 109 880.00 | | 74 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 993.00 | 5 449 997.00 | | 5 753 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 064.00 | 5 213 601.00 | | 5 512 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 929.00 | 236 396.00 | | 241 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 775.00 | 5 154.00 | | 1 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 901.00 | | 124 939.00 | 1 678 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 1 750.00 | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 508.00 | | 25 624.00 | 1 512 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 072.00 | | 97 565.00 | 164 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 622.00 | 79 772.00 | | 940 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 1 357.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 301.00 | 78 415.00 | | 938 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 393.00 | 21 304.00 | 17 393.00 | 17 393.00 |
6T Sur comptes clients | 23 281.00 | 20 901.00 | 23 281.00 | 23 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 674.00 | 42 205.00 | 40 674.00 | 40 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 674.00 | 42 205.00 | 40 674.00 | 40 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 205.00 | 40 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 468.00 | 461 468.00 | | 461 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 984.00 | 236 984.00 | | 236 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 637.00 | | | 261 637.00 |
UX Autres créances clients | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 604.00 | 42 995.00 | 480 386.00 | 653 604.00 |
VI Groupe et associés | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
VP Divers | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 749.00 | 323 112.00 | 261 637.00 | 584 749.00 |
VW T.V.A. | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 151.00 | 1 135 542.00 | 480 386.00 | 1 746 151.00 |