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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 956.00 | 10 648.00 | 8 308.00 | 18 956.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 163.00 | 36 792.00 | 79 371.00 | 116 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 231 999.00 | | 8 231 999.00 | 8 231 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 473 137.00 | 47 440.00 | 8 425 696.00 | 8 473 137.00 |
BN En cours de production de biens | 4 688 790.00 | | 4 688 790.00 | 4 688 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 622.00 | | 399 622.00 | 399 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240 188.00 | | 5 240 188.00 | 5 240 188.00 |
BZ Autres créances | 10 438 138.00 | | 10 438 138.00 | 10 438 138.00 |
CF Disponibilités | 1 383 816.00 | | 1 383 816.00 | 1 383 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 172 158.00 | | 22 172 158.00 | 22 172 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 645 295.00 | 47 440.00 | 30 597 855.00 | 30 645 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 231 999.00 | | | 8 231 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 231 999.00 | | | 8 231 999.00 |
CU Autres participations | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 393.00 | 4 540.00 | | 1 873 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732 614.00 | 1 868 853.00 | | 4 732 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 906 306.00 | 2 173 693.00 | | 6 906 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344 408.00 | 1 216.00 | | 5 344 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 152.00 | 10 659 456.00 | | 1 409 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 492 328.00 | 6 146 607.00 | | 10 492 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599 287.00 | 1 210 029.00 | | 3 599 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 100.00 | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 983 041.00 | 30 566.00 | | 983 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 861 233.00 | 409 216.00 | | 1 861 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 691 548.00 | 18 459 190.00 | | 23 691 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 597 855.00 | 20 632 883.00 | | 30 597 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 691 548.00 | 18 459 190.00 | | 23 691 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 1 216.00 | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 013 688.00 | | 28 013 688.00 | 28 013 688.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 023 688.00 | | 28 023 688.00 | 28 023 688.00 |
FM Production stockée | | | -1 040 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 045 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 967 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 45 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 031 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 633 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 380.00 | 98.00 | | 22 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 947.00 | 492.00 | | 11 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 947.00 | 492.00 | | 11 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 935.00 | -492.00 | | -8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756 877.00 | 748 959.00 | | 1 756 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 682 598.00 | 14 880 887.00 | | 29 682 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 949 985.00 | 13 012 034.00 | | 24 949 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732 614.00 | 1 868 853.00 | | 4 732 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 773.00 | | 8 352 364.00 | 120 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 279 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 473 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 934.00 | | 22 757.00 | 54 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 832.00 | | 74 331.00 | 41 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 007.00 | | 8 255 276.00 | 24 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 786.00 | 14 654.00 | | 32 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 3 495.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | 11 160.00 | | 25 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359 891.00 | 1 359 891.00 | | 1 359 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492 328.00 | 10 492 328.00 | | 10 492 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 585.00 | 222 585.00 | | 222 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 371.00 | 344 371.00 | | 344 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756 877.00 | 1 756 877.00 | | 1 756 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 041.00 | 983 041.00 | | 983 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 861 233.00 | 1 861 233.00 | | 1 861 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 231 999.00 | 8 231 999.00 | | 8 231 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 240 188.00 | 5 240 188.00 | | 5 240 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 1 749 222.00 | 1 749 222.00 | | 1 749 222.00 |
VC Groupe et associés | 8 654 875.00 | 8 654 875.00 | | 8 654 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343 338.00 | 5 343 338.00 | | 5 343 338.00 |
VI Groupe et associés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 340 000.00 | | | 5 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 506.00 | 146 506.00 | | 146 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 953 596.00 | 23 931 930.00 | 21 667.00 | 23 953 596.00 |
VW T.V.A. | 1 128 948.00 | 1 128 948.00 | | 1 128 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 691 548.00 | 23 691 548.00 | | 23 691 548.00 |