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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 054.00 | 18 227.00 | 3 828.00 | 22 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 680.00 | | 1 379 680.00 | 1 379 680.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 4 961.00 | 4 039.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 313 481.00 | 404 065.00 | 909 416.00 | 1 313 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 281.00 | 299 400.00 | 218 880.00 | 518 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 131.00 | 201 106.00 | 296 025.00 | 497 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 055.00 | 927 759.00 | 2 953 296.00 | 3 881 055.00 |
BP En cours de production de services | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BT Marchandises | 13 387 404.00 | 181 608.00 | 13 205 796.00 | 13 387 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 287.00 | 53 096.00 | 2 895 190.00 | 2 948 287.00 |
BZ Autres créances | 713 281.00 | | 713 281.00 | 713 281.00 |
CF Disponibilités | 515 351.00 | | 515 351.00 | 515 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 657 661.00 | 234 704.00 | 17 422 957.00 | 17 657 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 538 716.00 | 1 162 463.00 | 20 376 253.00 | 21 538 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 041.00 | 177 041.00 | | 177 041.00 |
DG Autres réserves | 2 341 828.00 | 2 291 804.00 | | 2 341 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 354.00 | 50 024.00 | | 37 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 950.00 | 311 006.00 | | 263 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 102.00 | 4 354 804.00 | | 4 345 102.00 |
DP Provisions pour risques | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 631.00 | 4 662 175.00 | | 3 930 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844 437.00 | 5 388 524.00 | | 3 844 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 078.00 | 389 472.00 | | 432 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 587.00 | 6 363 456.00 | | 6 298 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 723.00 | 1 605 401.00 | | 1 335 723.00 |
EA Autres dettes | 89 772.00 | 114 434.00 | | 89 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 200.00 | 120 880.00 | | 86 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 017 428.00 | 18 644 340.00 | | 16 017 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 376 253.00 | 22 999 145.00 | | 20 376 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 844 437.00 | | | 3 844 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 230 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | -125 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 315 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 420 689.00 | |
FM Production stockée | | | 7 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 769 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 689 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 893 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 822.00 | |
GE Autres charges | | | 19 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 683 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 1 730.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 857.00 | 70 379.00 | | 67 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 518.00 | 72 109.00 | | 68 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 1 281.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 643.00 | 14 024.00 | | 20 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 948.00 | 15 305.00 | | 35 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 570.00 | 56 804.00 | | 32 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | -1 122.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 839 259.00 | 59 212 245.00 | | 69 839 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 801 905.00 | 59 162 221.00 | | 69 801 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 354.00 | 50 024.00 | | 37 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 716.00 | | 477 883.00 | 3 428 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 544.00 | 3 881 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 544.00 | 2 337 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 887.00 | | 285 848.00 | 1 115 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 570.00 | | 184 867.00 | 2 178 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 259.00 | | 7 168.00 | 134 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 843.00 | 220 588.00 | 4 902.00 | 708 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 846.00 | 220 588.00 | 4 902.00 | 693 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 822.00 | 189 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 844 437.00 | 3 844 437.00 | | 3 844 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 587.00 | 6 298 587.00 | | 6 298 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 723.00 | 1 335 723.00 | | 1 335 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 293.00 | 2 885 293.00 | | 2 885 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VB T. V. A. | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 930 631.00 | 2 522 667.00 | 1 407 964.00 | 3 930 631.00 |
VI Groupe et associés | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 906.00 | | | 760 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 365.00 | | | 418 365.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 521.00 | 648 521.00 | | 648 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 691.00 | 3 679 264.00 | 141 427.00 | 3 820 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 585 350.00 | 14 177 386.00 | 1 407 964.00 | 15 585 350.00 |