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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 448 248.00 | | 448 248.00 | 448 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 108.00 | 66 893.00 | 50 214.00 | 117 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 526.00 | 241 000.00 | 98 526.00 | 339 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 106.00 | 309 118.00 | 596 988.00 | 906 106.00 |
BN En cours de production de biens | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BT Marchandises | 1 807 863.00 | 37 204.00 | 1 770 659.00 | 1 807 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 073.00 | | 220 073.00 | 220 073.00 |
BZ Autres créances | 248 246.00 | | 248 246.00 | 248 246.00 |
CF Disponibilités | 931 810.00 | | 931 810.00 | 931 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 101.00 | 37 204.00 | 3 189 898.00 | 3 227 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 207.00 | 346 322.00 | 3 786 885.00 | 4 133 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 173.00 | 463 173.00 | | 463 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
DG Autres réserves | 813 744.00 | 661 734.00 | | 813 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 207.00 | 152 010.00 | | 195 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 114.00 | 1 323 234.00 | | 1 535 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 801.00 | 10 500.00 | | 82 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329.00 | 24 969.00 | | 14 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 758.00 | 1 082 248.00 | | 1 533 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 217.00 | 319 017.00 | | 445 217.00 |
EA Autres dettes | 158 578.00 | 31 158.00 | | 158 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 970.00 | 1 507 691.00 | | 2 168 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 885.00 | 2 841 425.00 | | 3 786 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 374.00 | 1 507 691.00 | | 2 165 374.00 |