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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 213.00 | 6 256.00 | 14 957.00 | 21 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 213.00 | 6 256.00 | 75 957.00 | 82 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 765.00 | 16 867.00 | 1 688 898.00 | 1 705 765.00 |
CF Disponibilités | 3 661 899.00 | | 3 661 899.00 | 3 661 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 039.00 | 16 867.00 | 5 370 172.00 | 5 387 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 251.00 | 23 122.00 | 5 446 129.00 | 5 469 251.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 5 309 290.00 | 5 466 540.00 | | 5 309 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 883.00 | -157 250.00 | | -23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 407.00 | 5 452 290.00 | | 5 428 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 3 196.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | 26 429.00 | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 722.00 | 29 641.00 | | 17 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 129.00 | 5 481 931.00 | | 5 446 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 722.00 | 29 641.00 | | 17 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 124.00 | 150 762.00 | | 135 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 007.00 | 308 012.00 | | 159 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 883.00 | -157 250.00 | | -23 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |