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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 457.00 | 3 943.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 217.00 | 47 427.00 | 790.00 | 48 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 922.00 | 18 614.00 | 36 308.00 | 54 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 488.00 | 66 499.00 | 59 989.00 | 126 488.00 |
BT Marchandises | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 089.00 | 8 972.00 | 265 118.00 | 274 089.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CF Disponibilités | 388 405.00 | | 388 405.00 | 388 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 013.00 | 8 972.00 | 807 041.00 | 816 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 501.00 | 75 471.00 | 867 031.00 | 942 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 478.00 | 221 642.00 | | 229 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 488.00 | 177 837.00 | | 176 488.00 |
DL TOTAL (I) | 460 966.00 | 454 478.00 | | 460 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 384.00 | 344 884.00 | | 349 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | 1 505.00 | | 19 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | 36 552.00 | | 36 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 064.00 | 382 941.00 | | 406 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 031.00 | 837 419.00 | | 867 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 064.00 | 382 941.00 | | 406 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 788.00 | 5 341.00 | 1 738 129.00 | 1 732 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 788.00 | 5 341.00 | 1 738 129.00 | 1 732 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 15 430.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 15 395.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 804.00 | 77 704.00 | | 74 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 485.00 | 1 663 140.00 | | 1 749 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 997.00 | 1 485 304.00 | | 1 572 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 488.00 | 177 837.00 | | 176 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 383.00 | | 38 981.00 | 83 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 126 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 103 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 434.00 | | 38 981.00 | 64 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 849.00 | 4 468.00 | 275.00 | 61 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 849.00 | 4 468.00 | 275.00 | 61 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | 3 974.00 | | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | 3 974.00 | | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 998.00 | 3 974.00 | | 4 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 257 344.00 | | | 257 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 349 384.00 | 349 384.00 | | 349 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 151.00 | 306 202.00 | 18 949.00 | 325 151.00 |
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 064.00 | 406 064.00 | | 406 064.00 |