| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 329.00 | 62 417.00 | 1 912.00 | 64 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 718.00 | 62 417.00 | 72 301.00 | 134 718.00 |
BT Marchandises | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 422.00 | | 142 422.00 | 142 422.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 238.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 265 925.00 | | 265 925.00 | 265 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 886.00 | | 486 886.00 | 486 886.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 604.00 | 62 417.00 | 559 188.00 | 621 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 937.00 | 310 247.00 | | 310 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 504.00 | 690.00 | | 21 504.00 |
DL TOTAL (I) | 387 441.00 | 365 937.00 | | 387 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 546.00 | 150 000.00 | | 33 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 603.00 | 81 678.00 | | 56 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 570.00 | 39 027.00 | | 81 570.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 746.00 | 270 709.00 | | 171 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 188.00 | 636 646.00 | | 559 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 345.00 | 120 709.00 | | 163 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 556.00 | | 1 303 556.00 | 1 303 556.00 |
FG Production vendue services | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 630.00 | | 1 316 630.00 | 1 316 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 28 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 198.00 | | | 1 367 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 694.00 | | | 1 345 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 496.00 | 921.00 | | 61 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 496.00 | 921.00 | | 61 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 546.00 | 25 145.00 | 8 401.00 | 33 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 773.00 | 151 461.00 | 3 312.00 | 154 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 746.00 | 163 345.00 | 8 401.00 | 171 746.00 |