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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 114.00 | | 343 114.00 | 343 114.00 |
AP Constructions | 69 225.00 | 55 049.00 | 14 176.00 | 69 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 8 824.00 | 12 041.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 307.00 | 64 391.00 | 103 916.00 | 168 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 351.00 | 128 265.00 | 479 087.00 | 607 351.00 |
BT Marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BZ Autres créances | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CF Disponibilités | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 912.00 | 128 265.00 | 569 648.00 | 697 912.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 221 119.00 | | | 221 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 529.00 | | | 348 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 648.00 | | | 569 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 131.00 | | | 291 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 724.00 | 406 173.00 | 816 898.00 | 410 724.00 |
FG Production vendue services | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 761.00 | 406 173.00 | 817 934.00 | 411 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 047.00 | | | 859 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 709.00 | | | 826 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 059.00 | | 118 650.00 | 528 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 358.00 | 607 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 358.00 | 258 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 114.00 | | | 343 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 105.00 | | 118 650.00 | 179 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 340.00 | 18 325.00 | 1 400.00 | 111 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 340.00 | 18 325.00 | 1 400.00 | 111 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 265.00 | 18 867.00 | 57 398.00 | 76 265.00 |
VI Groupe et associés | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 847.00 | 30 313.00 | 5 534.00 | 35 847.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 529.00 | 291 131.00 | 57 398.00 | 348 529.00 |