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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 857.00 | 299 117.00 | 96 741.00 | 395 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 724.00 | 107 208.00 | 64 516.00 | 171 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 060.00 | 419 607.00 | 164 453.00 | 584 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 360.00 | 419 607.00 | 299 754.00 | 719 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 089.00 | | | -60 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470.00 | | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 394.00 | | | 169 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 754.00 | | | 299 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 020.00 | | | 192 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 543.00 | | | 599 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 483.00 | 584 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 483.00 | 573 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 346.00 | | | 589 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 578.00 | 45 060.00 | 14 031.00 | 388 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 578.00 | 45 060.00 | 14 031.00 | 381 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 600.00 | 73 257.00 | 45 343.00 | 118 600.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 366.00 | 76 006.00 | 1 360.00 | 77 366.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 363.00 | 192 020.00 | 45 343.00 | 237 363.00 |