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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 602.00 | 117 416.00 | 1 185.00 | 118 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 964.00 | 74 591.00 | 16 373.00 | 90 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 990.00 | 194 004.00 | 129 986.00 | 323 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 731.00 | 33 949.00 | 143 782.00 | 177 731.00 |
CF Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 140.00 | 33 949.00 | 220 191.00 | 254 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 059.00 | 227 953.00 | 371 106.00 | 599 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 420 689.00 | 958 572.00 | | 1 420 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 813.00 | | |
230 Autres produits | 9 637.00 | 7 542.00 | | 9 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 430 326.00 | 966 927.00 | | 1 430 326.00 |
242 Autres charges externes. | 726 810.00 | 527 742.00 | | 726 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 769.00 | 15 064.00 | | 24 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 501 081.00 | 406 681.00 | | 501 081.00 |
252 Charges sociales | 164 965.00 | 143 409.00 | | 164 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 515.00 | 20 571.00 | | 25 515.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 783.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 072.00 | 586 509.00 | | 717 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 556.00 | -147 324.00 | | -13 556.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 9 608.00 | 3 809.00 | | 9 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 016.00 | 40 026.00 | | 4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 781.00 | -123 042.00 | | 10 781.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -26 756.00 | 96 286.00 | | -26 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 781.00 | -123 042.00 | | 10 781.00 |
DL TOTAL (I) | -7 591.00 | -18 372.00 | | -7 591.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 861.00 | 218 970.00 | | 140 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370.00 | 2 562.00 | | 5 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 805.00 | 4 161.00 | | 9 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 512.00 | 2 831.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 218.00 | 73 151.00 | | 57 218.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 1 479.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 697.00 | 410 678.00 | | 378 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 106.00 | 392 307.00 | | 371 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 185.00 | 280 401.00 | 94 785.00 | 375 185.00 |