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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 632.00 | 367.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 276 704.00 | 204 191.00 | 72 513.00 | 276 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 825.00 | 106 883.00 | 7 942.00 | 114 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 366.00 | 194 843.00 | 48 522.00 | 243 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 883.00 | 512 922.00 | 133 960.00 | 646 883.00 |
BT Marchandises | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 776.00 | 321.00 | 120 454.00 | 120 776.00 |
BZ Autres créances | 172 852.00 | | 172 852.00 | 172 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 397.00 | 321.00 | 480 075.00 | 480 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 280.00 | 513 244.00 | 614 036.00 | 1 127 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 022.00 | -147 754.00 | | -21 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 782.00 | 126 731.00 | | 33 782.00 |
DL TOTAL (I) | 122 760.00 | 88 977.00 | | 122 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 573.00 | 57 636.00 | | 37 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 074.00 | 252 991.00 | | 185 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 707.00 | 196 102.00 | | 187 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 007.00 | 82 162.00 | | 80 007.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 817.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 276.00 | 589 708.00 | | 491 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 036.00 | 678 686.00 | | 614 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 085.00 | 552 168.00 | | 474 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 883.00 | | | 646 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 896.00 | | | 634 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 625.00 | 35 298.00 | | 477 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 2 000.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 620.00 | 33 298.00 | | 472 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 707.00 | 187 707.00 | | 187 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 573.00 | 20 382.00 | 17 191.00 | 37 573.00 |
VI Groupe et associés | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
VW T.V.A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 276.00 | 474 085.00 | 17 191.00 | 491 276.00 |