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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 715.00 | 280.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 034.00 | 366 325.00 | 171 709.00 | 538 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 634.00 | 371 354.00 | 219 279.00 | 590 634.00 |
BT Marchandises | 73 040.00 | 19 372.00 | 53 668.00 | 73 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
BZ Autres créances | 246 805.00 | 75 463.00 | 171 341.00 | 246 805.00 |
CF Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 821.00 | 94 835.00 | 316 986.00 | 411 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 455.00 | 466 189.00 | 536 266.00 | 1 002 455.00 |
CU Autres participations | 3 113.00 | 3 000.00 | 113.00 | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -59 552.00 | -17 350.00 | | -59 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | -42 202.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | -12 068.00 | -12 740.00 | | -12 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 165.00 | 136 296.00 | | 56 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 315.00 | 35 796.00 | | 70 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 724.00 | 130 409.00 | | 173 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 374.00 | 106 206.00 | | 135 374.00 |
EA Autres dettes | 112 756.00 | 116 597.00 | | 112 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 333.00 | 525 305.00 | | 548 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 266.00 | 512 565.00 | | 536 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 857.00 | 470 469.00 | | 534 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 484 775.00 | | 484 775.00 | 484 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 733.00 | | 487 733.00 | 487 733.00 |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | 14 118.00 | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 14 118.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 391.00 | -14 118.00 | | 30 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 341.00 | 545 696.00 | | 524 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 669.00 | 587 897.00 | | 523 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | -42 202.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 634.00 | | | 590 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 029.00 | | | 539 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 457.00 | 37 897.00 | | 330 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 143.00 | 37 897.00 | | 329 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 159.00 | 13 305.00 | | 62 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 530.00 | 13 305.00 | | 84 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 530.00 | 13 305.00 | | 84 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 724.00 | 173 724.00 | | 173 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
UX Autres créances clients | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
VB T. V. A. | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
VC Groupe et associés | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 836.00 | 41 359.00 | 13 477.00 | 54 836.00 |
VI Groupe et associés | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 966.00 | 324 787.00 | 47 179.00 | 371 966.00 |
VW T.V.A. | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 334.00 | 534 857.00 | 13 477.00 | 548 334.00 |