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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 621.00 | 7 205.00 | 416.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 4 111.00 | 165.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 761.00 | 23 521.00 | 11 240.00 | 34 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 658.00 | 34 837.00 | 11 821.00 | 46 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BN En cours de production de biens | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 302.00 | 1 933.00 | 385 369.00 | 387 302.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 596 461.00 | | 596 461.00 | 596 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 175.00 | 1 933.00 | 1 046 242.00 | 1 048 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 833.00 | 36 770.00 | 1 058 063.00 | 1 094 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 118 357.00 | 116 829.00 | | 118 357.00 |
DH Report à nouveau | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 449.00 | 31 528.00 | | 169 449.00 |
DK Provisions réglementées | 416.00 | 2 957.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 417 995.00 | 281 087.00 | | 417 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 21 126.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 12 207.00 | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 848.00 | 293 409.00 | | 278 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 948.00 | 47 666.00 | | 44 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 066.00 | 374 408.00 | | 640 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 063.00 | 655 494.00 | | 1 058 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 068.00 | 374 408.00 | | 640 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 363.00 | | 15 234.00 | 39 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 46 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 939.00 | 39 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 742.00 | | 15 234.00 | 31 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 129.00 | 4 785.00 | 2 078.00 | 32 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 2 540.00 | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 465.00 | 2 245.00 | 2 078.00 | 27 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | | 2 540.00 | 2 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | 1 933.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 1 933.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711.00 | 1 933.00 | 4 295.00 | 4 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 4 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
UX Autres créances clients | 384 984.00 | 384 984.00 | | 384 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 424.00 | 410 424.00 | | 410 424.00 |
VW T.V.A. | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 068.00 | 340 068.00 | 300 000.00 | 640 068.00 |