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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 896.00 | 11 351.00 | 51 545.00 | 62 896.00 |
AP Constructions | 3 343.00 | 1 367.00 | 1 976.00 | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 20 013.00 | 2 580.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 321.00 | 49 822.00 | 1 499.00 | 51 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 474.00 | 82 553.00 | 57 921.00 | 140 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 896.00 | | 362 896.00 | 362 896.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CF Disponibilités | 490 258.00 | | 490 258.00 | 490 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 001.00 | | 981 001.00 | 981 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 475.00 | 82 553.00 | 1 038 922.00 | 1 121 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 173.00 | 230 808.00 | | 270 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 879.00 | 39 365.00 | | 90 879.00 |
DL TOTAL (I) | 416 052.00 | 325 173.00 | | 416 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551.00 | 11 459.00 | | 14 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 218.00 | 15 025.00 | | 33 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 578.00 | 213 972.00 | | 366 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 785.00 | 151 749.00 | | 157 785.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 870.00 | 393 034.00 | | 622 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 922.00 | 753 367.00 | | 1 038 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 652.00 | 378 009.00 | | 589 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 427.00 | | 40 839.00 | 105 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 140 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 140 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 753.00 | | 40 839.00 | 103 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 785.00 | 9 933.00 | 3 165.00 | 75 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 735.00 | 9 933.00 | 2 115.00 | 74 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 578.00 | 366 578.00 | | 366 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 362 896.00 | 362 896.00 | | 362 896.00 |
VB T. V. A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VI Groupe et associés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 340.00 | 403 340.00 | | 403 340.00 |
VW T.V.A. | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 652.00 | 589 652.00 | | 589 652.00 |