| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 152.00 | 541 882.00 | 348 269.00 | 890 152.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 263.00 | 1 423.00 | 35 840.00 | 37 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 333 188.00 | | 333 188.00 | 333 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 735.00 | 792 543.00 | 1 106 192.00 | 1 898 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 600.00 | 6 035.00 | 244 565.00 | 250 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 798.00 | 416 405.00 | 2 489 393.00 | 2 905 798.00 |
BZ Autres créances | 7 917 469.00 | | 7 917 469.00 | 7 917 469.00 |
CF Disponibilités | 1 425 661.00 | | 1 425 661.00 | 1 425 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543 606.00 | 442 856.00 | 12 100 750.00 | 12 543 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 442 341.00 | 1 235 399.00 | 13 206 942.00 | 14 442 341.00 |
CU Autres participations | 248 820.00 | 248 820.00 | | 248 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 276 176.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 127 618.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 135 563.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 801 580.00 | 2 331.00 | | -2 801 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 580.00 | 5 083 192.00 | | 2 801 580.00 |
DL TOTAL (I) | 55 000.00 | 6 624 880.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 000.00 | 172 793.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 172 793.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 535.00 | 2 663 124.00 | | 2 588 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 602.00 | 5 702 394.00 | | 4 804 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 835.00 | 1 596 013.00 | | 796 835.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 108 202.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 845 952.00 | 4 719 554.00 | | 4 845 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 035 942.00 | 14 790 143.00 | | 13 035 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 206 942.00 | 21 587 816.00 | | 13 206 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 497 026.00 | 355 268.00 | 17 852 294.00 | 17 497 026.00 |
FG Production vendue services | 988 650.00 | | 988 650.00 | 988 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 485 676.00 | 355 268.00 | 18 840 943.00 | 18 485 676.00 |
FM Production stockée | | | -10 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 213 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 681 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 242 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 859.00 | 19 002.00 | | 20 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 859.00 | 19 002.00 | | 20 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218.00 | 149 269.00 | | 27 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218.00 | 233 355.00 | | 27 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 359.00 | -214 353.00 | | -6 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 534.00 | 340 188.00 | | 157 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 273 720.00 | 38 889 260.00 | | 19 273 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 472 140.00 | 33 806 068.00 | | 16 472 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 580.00 | 5 083 192.00 | | 2 801 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 024.00 | | 231 018.00 | 1 760 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 623.00 | 582 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 253.00 | 60 053.00 | 1 898 735.00 | 32 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | 4 430.00 | 37 681.00 | 32 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 097.00 | | 73 800.00 | 1 205 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | | 35 840.00 | 38 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 403.00 | | 121 378.00 | 516 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 858.00 | 52 295.00 | 4 430.00 | 495 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 604.00 | 52 279.00 | | 489 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 17.00 | 4 430.00 | 6 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 793.00 | 116 000.00 | 172 793.00 | 172 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 233.00 | 26 451.00 | 31 233.00 | 31 233.00 |
6T Sur comptes clients | 357 284.00 | 228 567.00 | 169 446.00 | 357 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 337.00 | 255 018.00 | 200 679.00 | 637 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 130.00 | 371 018.00 | 373 472.00 | 810 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 018.00 | 373 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 602.00 | 4 804 602.00 | | 4 804 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 067.00 | 305 067.00 | | 305 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 845 952.00 | 4 792 117.00 | 53 835.00 | 4 845 952.00 |
UP Prêts | 333 188.00 | | 333 188.00 | 333 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 798.00 | 2 905 798.00 | | 2 905 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 694 025.00 | 694 025.00 | | 694 025.00 |
VC Groupe et associés | 7 211 683.00 | 7 211 683.00 | | 7 211 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 588 535.00 | 2 588 535.00 | | 2 588 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 266.00 | 10 847 079.00 | 333 188.00 | 11 180 266.00 |
VW T.V.A. | 241 658.00 | 241 658.00 | | 241 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 942.00 | 12 982 107.00 | 53 835.00 | 13 035 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |