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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 591.00 | 13 734.00 | 4 857.00 | 18 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 171.00 | 13 734.00 | 7 437.00 | 21 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 752.00 | | 207 752.00 | 207 752.00 |
BN En cours de production de biens | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BT Marchandises | 244 347.00 | | 244 347.00 | 244 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
CF Disponibilités | 2 497 896.00 | | 2 497 896.00 | 2 497 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 615.00 | | 3 104 615.00 | 3 104 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 786.00 | 13 734.00 | 3 112 051.00 | 3 125 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
DG Autres réserves | 1 581 084.00 | 1 588 169.00 | | 1 581 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 481.00 | -7 086.00 | | 408 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 673.00 | 1 671 193.00 | | 2 079 673.00 |
DP Provisions pour risques | 288 403.00 | 138 456.00 | | 288 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 403.00 | 138 456.00 | | 288 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 805.00 | 290 541.00 | | 306 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 117.00 | 261 614.00 | | 270 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 691.00 | 93 742.00 | | 166 691.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 19 598.00 | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 730 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 976.00 | 4 396 229.00 | | 743 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 051.00 | 6 205 877.00 | | 3 112 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 751.00 | 983.00 | | 12 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | 983.00 | | 12 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 456.00 | 171 947.00 | 22 000.00 | 138 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 456.00 | 171 947.00 | 22 000.00 | 138 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 805.00 | 306 805.00 | | 306 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 117.00 | 270 117.00 | | 270 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 692.00 | 166 692.00 | | 166 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 472.00 | 140 492.00 | 1 980.00 | 142 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 976.00 | 743 976.00 | | 743 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |