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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 084.00 | 25 708.00 | 8 375.00 | 34 084.00 |
AN Terrains | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AP Constructions | 1 010 666.00 | 329 516.00 | 681 150.00 | 1 010 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 742.00 | 238 591.00 | 17 152.00 | 255 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 135.00 | 1 352 276.00 | 1 305 858.00 | 2 658 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 508.00 | 1 956 477.00 | 2 015 031.00 | 3 971 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BT Marchandises | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
BZ Autres créances | 312 052.00 | | 312 052.00 | 312 052.00 |
CF Disponibilités | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 596.00 | | 952 596.00 | 952 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 105.00 | 1 956 477.00 | 2 967 628.00 | 4 924 105.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 807 971.00 | -5 752 643.00 | | -6 807 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 506.00 | -1 055 329.00 | | -1 338 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 180.00 | 64 889.00 | | 58 180.00 |
DL TOTAL (I) | -5 788 298.00 | -4 443 082.00 | | -5 788 298.00 |
DP Provisions pour risques | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 940.00 | 345.00 | | 42 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414 925.00 | 5 744 242.00 | | 6 414 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 834.00 | 134 675.00 | | 252 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 636.00 | 1 480 307.00 | | 1 650 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 025.00 | 213 993.00 | | 224 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 403.00 | 16 483.00 | | 11 403.00 |
EA Autres dettes | 24 662.00 | 31 232.00 | | 24 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 621 425.00 | 7 621 277.00 | | 8 621 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 628.00 | 3 178 195.00 | | 2 967 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 621 425.00 | 7 621 277.00 | | 8 621 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
FG Production vendue services | 1 582 812.00 | | 1 582 812.00 | 1 582 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 101.00 | | 1 591 101.00 | 1 591 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 709.00 | 864.00 | | 6 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 709.00 | 1 257.00 | | 6 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 582.00 | 29 188.00 | | 23 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 582.00 | 29 188.00 | | 23 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 873.00 | -27 932.00 | | -16 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 690.00 | 856 075.00 | | 2 130 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 196.00 | 1 911 403.00 | | 3 469 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 506.00 | -1 055 329.00 | | -1 338 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 734.00 | | 1 166 887.00 | 3 871 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 113.00 | | 3 971 508.00 | 1 067 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 113.00 | | 3 934 929.00 | 1 067 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 584.00 | | 2 500.00 | 31 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 654.00 | | 1 164 387.00 | 3 837 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 777.00 | 263 701.00 | | 1 692 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 936.00 | 772.00 | | 24 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 840.00 | 262 929.00 | | 1 667 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 636.00 | 1 650 636.00 | | 1 650 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 396 602.00 | 396 602.00 | | 396 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 254 289.00 | 254 289.00 | | 254 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 414 925.00 | 6 414 925.00 | | 6 414 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VP Divers | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 915.00 | 770 219.00 | 1 696.00 | 771 915.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 368 591.00 | 8 368 591.00 | | 8 368 591.00 |