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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 507.00 | 143.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AN Terrains | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
AP Constructions | 397 729.00 | 320 805.00 | 76 923.00 | 397 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 190.00 | 225 923.00 | 22 267.00 | 248 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 963.00 | 220 805.00 | 77 157.00 | 297 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 804.00 | 768 040.00 | 506 764.00 | 1 274 804.00 |
BT Marchandises | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 651.00 | 2 924.00 | 166 726.00 | 169 651.00 |
BZ Autres créances | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
CF Disponibilités | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 147.00 | 2 924.00 | 510 223.00 | 513 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 951.00 | 770 964.00 | 1 016 987.00 | 1 787 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
CU Autres participations | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 347 538.00 | 333 124.00 | | 347 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 458.00 | 64 413.00 | | 36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 420 955.00 | 434 498.00 | | 420 955.00 |
DP Provisions pour risques | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 816.00 | 39 115.00 | | 55 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 736.00 | 342 099.00 | | 347 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | 115 338.00 | | 87 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | 42 582.00 | | 48 113.00 |
EA Autres dettes | 37 181.00 | 29 225.00 | | 37 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 902.00 | 568 359.00 | | 575 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 987.00 | 1 022 987.00 | | 1 016 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 104.00 | 545 685.00 | | 548 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 347 736.00 | | | 347 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 366.00 | | 83 339.00 | 1 213 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 901.00 | 1 274 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 901.00 | 953 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 960.00 | | | 310 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 797.00 | | 83 339.00 | 891 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 515.00 | 51 399.00 | 11 874.00 | 728 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 217.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 225.00 | 51 182.00 | 11 874.00 | 728 225.00 |