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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | 183.00 | 1 219.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402.00 | 183.00 | 1 219.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
BZ Autres créances | 259 498.00 | | 259 498.00 | 259 498.00 |
CF Disponibilités | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 395.00 | | 380 395.00 | 380 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 797.00 | 183.00 | 381 614.00 | 381 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
DG Autres réserves | 233 628.00 | 233 628.00 | | 233 628.00 |
DH Report à nouveau | -3 742.00 | -7 077.00 | | -3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 808.00 | 3 335.00 | | 24 808.00 |
DL TOTAL (I) | 268 532.00 | 243 725.00 | | 268 532.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 57 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 57 500.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 911.00 | 33 289.00 | | 54 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 052.00 | 48 922.00 | | 38 052.00 |
EA Autres dettes | 10 619.00 | 353.00 | | 10 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 581.00 | 83 970.00 | | 103 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 614.00 | 385 195.00 | | 381 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 581.00 | 83 970.00 | | 103 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 48 000.00 | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | 48 000.00 | 57 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 238 622.00 | 238 622.00 | | 238 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 510.00 | 340 510.00 | | 340 510.00 |
VW T.V.A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |