| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 152.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 215.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 869.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 645 172.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 313.00 | |
CF Disponibilités | | | 405 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 125 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 162 536.00 | |
CU Autres participations | | | 76.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 137 939.00 | 199 503.00 | | 137 939.00 |
DH Report à nouveau | 246 378.00 | 246 378.00 | | 246 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 231.00 | 88 435.00 | | 128 231.00 |
DL TOTAL (I) | 697 348.00 | 719 117.00 | | 697 348.00 |
DP Provisions pour risques | 8 676.00 | 5 545.00 | | 8 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 676.00 | 5 545.00 | | 8 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 436.00 | 274 997.00 | | 15 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 888.00 | 13 419.00 | | 82 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 655.00 | 73 223.00 | | 127 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 019.00 | 136 568.00 | | 159 019.00 |
EA Autres dettes | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 500.00 | 60 030.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 511.00 | 558 239.00 | | 456 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 536.00 | 1 282 901.00 | | 1 162 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 923.00 | | 30 040.00 | 193 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 205.00 | 185 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 7 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 874.00 | 176 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 072.00 | | 1 332.00 | 7 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 260.00 | | 28 209.00 | 185 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 500.00 | 1 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 916.00 | 16 959.00 | 11 332.00 | 142 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 298.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 868.00 | 16 661.00 | 11 332.00 | 140 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 545.00 | 8 676.00 | 5 545.00 | 5 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 263.00 | | 12 178.00 | 14 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 263.00 | | 12 178.00 | 14 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 808.00 | 8 676.00 | 17 723.00 | 19 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 019.00 | 159 019.00 | | 159 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 828.00 | 681 828.00 | | 681 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 828.00 | 683 828.00 | | 683 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 511.00 | 456 511.00 | | 456 511.00 |