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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 227.00 | 106 048.00 | 178.00 | 106 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 059.00 | 1 462 821.00 | 666 237.00 | 2 129 059.00 |
BF Prêts | 838 643.00 | | 838 643.00 | 838 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 176.00 | | 303 176.00 | 303 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 402.00 | 1 629 849.00 | 1 810 553.00 | 3 440 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973 449.00 | 24 500.00 | 5 948 949.00 | 5 973 449.00 |
BZ Autres créances | 364 775.00 | | 364 775.00 | 364 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 9 092 482.00 | | 9 092 482.00 | 9 092 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 567 802.00 | 24 500.00 | 15 543 302.00 | 15 567 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 008 205.00 | 1 654 349.00 | 17 353 855.00 | 19 008 205.00 |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 845.00 | 5 342 711.00 | | 90 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058 258.00 | 4 348 134.00 | | 4 058 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636.00 | -5 300 000.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 240.00 | 6 068 345.00 | | 5 827 240.00 |
DP Provisions pour risques | 106 775.00 | 213 593.00 | | 106 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 775.00 | 213 593.00 | | 106 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | 2 860.00 | | 3 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 606 049.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 695 040.00 | 22 726.00 | | 1 695 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 255.00 | 999 332.00 | | 905 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596 829.00 | 7 856 848.00 | | 8 596 829.00 |
EA Autres dettes | 219 549.00 | 217 627.00 | | 219 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 419 840.00 | 9 705 445.00 | | 11 419 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 353 855.00 | 15 987 384.00 | | 17 353 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 474 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 474 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 128 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 967 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 470 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 064 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 032.00 | |
GE Autres charges | | | 55 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 242 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 885 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 443.00 | 59 951.00 | | 49 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519.00 | 2 803.00 | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 963.00 | 62 754.00 | | 50 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 405.00 | 2 369.00 | | 24 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 654.00 | 2 369.00 | | 55 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | 60 384.00 | | -4 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 445.00 | 181 160.00 | | 204 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617 937.00 | 1 842 515.00 | | 1 617 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 179 865.00 | 33 237 492.00 | | 35 179 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 121 607.00 | 28 889 358.00 | | 31 121 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058 258.00 | 4 348 134.00 | | 4 058 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 702.00 | 1 144 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 872.00 | 2 129 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 206.00 | | | 167 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 206.00 | | 103 725.00 | 2 251 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 950.00 | | 55 888.00 | 1 137 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 648.00 | 166 733.00 | 201 531.00 | 1 664 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 784.00 | 244.00 | | 166 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 864.00 | 166 489.00 | 201 531.00 | 1 497 864.00 |