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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 994.00 | 251 283.00 | 29 711.00 | 280 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 009.00 | 265 298.00 | 29 711.00 | 295 009.00 |
BT Marchandises | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 158.00 | | 145 158.00 | 145 158.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 246.00 | | 258 246.00 | 258 246.00 |
CF Disponibilités | 473 374.00 | | 473 374.00 | 473 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 897.00 | | 1 064 897.00 | 1 064 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 906.00 | 265 298.00 | 1 094 608.00 | 1 359 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 641 643.00 | 564 426.00 | | 641 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 812.00 | 77 215.00 | | 128 812.00 |
DL TOTAL (I) | 812 379.00 | 683 565.00 | | 812 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 620.00 | 117 655.00 | | 107 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 344.00 | 154 862.00 | | 123 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 447.00 | 126 439.00 | | 49 447.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 4 424.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 230.00 | 403 380.00 | | 282 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 608.00 | 1 086 945.00 | | 1 094 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 230.00 | 403 380.00 | | 282 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 443.00 | | 61 088.00 | 320 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 378.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 523.00 | 295 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 145.00 | 295 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 065.00 | | 61 088.00 | 292 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 102.00 | 12 195.00 | | 253 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 102.00 | 12 195.00 | | 253 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 145 158.00 | 145 158.00 | | 145 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 230.00 | 282 230.00 | | 282 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 311.00 | 13 439.00 | | 10 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 440.00 | 12 553.00 | | 15 440.00 |
ST Autres comptes | 66 551.00 | 62 661.00 | | 66 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
YT Sous‐traitance | 4 465.00 | 4 799.00 | | 4 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | 4 262.00 | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 520.00 | 17 701.00 | | 14 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
ZE Dividendes | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 725.00 | 134 282.00 | | 140 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |