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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986.00 | 9 816.00 | 169.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 989.00 | 18 619.00 | 8 370.00 | 26 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 210.00 | 29 677.00 | 9 533.00 | 39 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 497.00 | 29 677.00 | 81 820.00 | 111 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | 29 747.00 | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 24 135.00 | 38 131.00 | | 24 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 513.00 | 47 547.00 | | 47 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 14 811.00 | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 2 465.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 685.00 | 64 823.00 | | 57 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 820.00 | 102 954.00 | | 81 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 714.00 | 180.00 | 105 894.00 | 105 714.00 |
FG Production vendue services | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 005.00 | 180.00 | 138 185.00 | 138 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 202.00 | 161 397.00 | | 138 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 451.00 | 131 650.00 | | 122 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | 29 747.00 | | 15 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 097.00 | | 2 113.00 | 37 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 865.00 | | 2 110.00 | 34 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 3.00 | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 684.00 | 3 994.00 | | 25 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 442.00 | 3 994.00 | | 24 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |