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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
AP Constructions | 2 232 432.00 | 614 379.00 | 1 618 053.00 | 2 232 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 186.00 | 9 139.00 | 46.00 | 9 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 196.00 | 24 567.00 | 4 629.00 | 29 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 479.00 | 648 086.00 | 1 698 393.00 | 2 346 479.00 |
BZ Autres créances | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CF Disponibilités | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 156.00 | | 104 156.00 | 104 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 635.00 | 648 086.00 | 1 802 549.00 | 2 450 635.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389.00 | | | 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 004.00 | | | 969 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DG Autres réserves | 595 542.00 | | | 595 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 717.00 | | | -109 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 559.00 | | | 1 455 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 965.00 | | | 343 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 989.00 | | | 346 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 549.00 | | | 1 802 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 989.00 | | | 346 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 717.00 | | | -109 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 479.00 | | 1 650 000.00 | 946 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 2 346 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 479.00 | | 1 650 000.00 | 646 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 843.00 | 38 243.00 | | 609 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 843.00 | 38 243.00 | | 609 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 320 115.00 | 320 115.00 | | 320 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 989.00 | 346 989.00 | | 346 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |