| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 325.00 | 73 211.00 | 60 113.00 | 133 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 005.00 | 73 211.00 | 102 793.00 | 176 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
BZ Autres créances | 964 533.00 | | 964 533.00 | 964 533.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 100.00 | | 1 041 100.00 | 1 041 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 105.00 | 73 211.00 | 1 143 894.00 | 1 217 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
DG Autres réserves | 968 072.00 | 1 011 155.00 | | 968 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 250.00 | -43 082.00 | | -38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 638.00 | 1 106 888.00 | | 1 068 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 72 086.00 | | 75 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 648.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 295.00 | | |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 255.00 | 79 033.00 | | 75 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 894.00 | 1 185 922.00 | | 1 143 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 255.00 | 79 033.00 | | 75 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 513 594.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | 513 594.00 | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 513 658.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -64.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 393.00 | 566 594.00 | | 61 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 643.00 | 609 677.00 | | 99 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 250.00 | -43 082.00 | | -38 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 835.00 | | 3 127.00 | 177 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 957.00 | 42 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 176 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 509.00 | | 3 127.00 | 44 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 880.00 | 33 331.00 | | 39 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 880.00 | 33 331.00 | | 39 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
UX Autres créances clients | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 977.00 | 1 030 977.00 | | 1 030 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |