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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AP Constructions | 37 069.00 | 10 938.00 | 26 130.00 | 37 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 674.00 | 987 147.00 | 230 527.00 | 1 217 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 942.00 | 1 009 466.00 | 434 476.00 | 1 443 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 962.00 | | 955 962.00 | 955 962.00 |
BZ Autres créances | 624 167.00 | | 624 167.00 | 624 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CF Disponibilités | 1 269 746.00 | | 1 269 746.00 | 1 269 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 603.00 | | 2 898 603.00 | 2 898 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 545.00 | 1 009 466.00 | 3 333 079.00 | 4 342 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 445 775.00 | 2 057 307.00 | | 1 445 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 076.00 | 188 468.00 | | 146 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 604.00 | 2 759 528.00 | | 2 105 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 745.00 | 71 837.00 | | 52 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 966.00 | 410 992.00 | | 419 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 613.00 | 746 187.00 | | 754 613.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 475.00 | 1 229 166.00 | | 1 227 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 079.00 | 3 988 694.00 | | 3 333 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 607.00 | 1 177 269.00 | | 1 195 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 907 066.00 | | 5 907 066.00 | 5 907 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 066.00 | | 5 907 066.00 | 5 907 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 251.00 | 31 000.00 | | 63 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 251.00 | 31 000.00 | | 63 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 645.00 | 2 500.00 | | 28 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | 442.00 | | 4 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 148.00 | 2 942.00 | | 42 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 103.00 | 28 058.00 | | 21 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 417.00 | 74 266.00 | | 47 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 773.00 | 5 412 219.00 | | 6 030 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 697.00 | 5 223 751.00 | | 5 884 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 076.00 | 188 468.00 | | 146 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 672.00 | | 12 397.00 | 1 607 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 128.00 | 1 443 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 128.00 | 1 259 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 039.00 | | | 179 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 082.00 | | 12 397.00 | 1 423 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 269.00 | 137 909.00 | 171 712.00 | 1 043 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 497.00 | 137 909.00 | 171 712.00 | 1 036 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 966.00 | 419 966.00 | | 419 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 099.00 | 316 099.00 | | 316 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 883.00 | 183 883.00 | | 183 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 955 962.00 | 955 962.00 | | 955 962.00 |
VB T. V. A. | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
VC Groupe et associés | 535 920.00 | 535 920.00 | | 535 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 904.00 | 20 036.00 | 31 867.00 | 51 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 920.00 | 1 613 920.00 | | 1 613 920.00 |
VW T.V.A. | 226 501.00 | 226 501.00 | | 226 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 475.00 | 1 195 607.00 | 31 867.00 | 1 227 475.00 |