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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 071.00 | 58 246.00 | 61 825.00 | 120 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 301.00 | 60 307.00 | 255 993.00 | 316 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
BZ Autres créances | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CF Disponibilités | 706 747.00 | | 706 747.00 | 706 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 302.00 | | 817 302.00 | 817 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 603.00 | 60 307.00 | 1 073 296.00 | 1 133 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 222 161.00 | 247 949.00 | | 222 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 958.00 | 54 211.00 | | 217 958.00 |
DL TOTAL (I) | 660 120.00 | 522 161.00 | | 660 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 688.00 | 129 200.00 | | 120 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 9.00 | | 5 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 879.00 | 103 229.00 | | 86 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 040.00 | 80 992.00 | | 185 040.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 176.00 | 314 931.00 | | 413 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 296.00 | 837 092.00 | | 1 073 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 967.00 | 313 431.00 | | 316 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 461.00 | | 62 917.00 | 299 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 911.00 | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 077.00 | 316 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 166.00 | 129 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 475.00 | | | 183 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | | 62 548.00 | 84 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 374.00 | | 369.00 | 31 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 531.00 | 11 254.00 | 3 479.00 | 52 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | 11 254.00 | 3 479.00 | 50 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 688.00 | 25 979.00 | 94 709.00 | 120 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
VW T.V.A. | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 676.00 | 316 967.00 | 94 709.00 | 411 676.00 |