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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 3 955.00 | 3 426.00 | 7 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 096.00 | 22 983.00 | 27 114.00 | 50 096.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 598 217.00 | | 598 217.00 | 598 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 097.00 | | 698 097.00 | 698 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 194.00 | 22 983.00 | 725 211.00 | 748 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 425 166.00 | 353 937.00 | | 425 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | 71 228.00 | | 88 899.00 |
DL TOTAL (I) | 522 450.00 | 433 550.00 | | 522 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 92 263.00 | | 151 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 932.00 | 24 638.00 | | 50 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 761.00 | 116 984.00 | | 202 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 211.00 | 550 535.00 | | 725 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 488.00 | | 631 488.00 | 631 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 488.00 | | 631 488.00 | 631 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 19 201.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 19 201.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -19 201.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 732.00 | 535 401.00 | | 651 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 833.00 | 464 173.00 | | 562 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 898.00 | 71 228.00 | | 88 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 977.00 | | 4 119.00 | 45 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | | 4 119.00 | 19 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 215.00 | 2 768.00 | | 20 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 2 075.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 693.00 | | 19 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 561.00 | 14 880.00 | 7 681.00 | 22 561.00 |
VW T.V.A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |